「经济」今天又有戏！200亿场外资金虎视眈眈，尾盘再现“脉冲行情”？外资偏

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请关注a股投资者，今天外资又来轿子了！

今天收盘时，富时罗素指数a股的包含因子将从17.5%上升至25%，标志着富时罗素第一阶段a股的收盘。富时罗素官网文件显示，在第一阶段纳入a股后，投资基金管理下的100亿美元资产将被动流入a股。这意味着富时罗素第一阶段的四批“Na A”分别为a股带来了20亿美元、40亿美元、10亿美元和30亿美元的增量资金。根据这一计算，被动流入预计将增加约30亿美元，即人民币210亿元。按照外资抢筹的规律，大部分基金会在收盘前的最后一刻抢筹。a股收盘会在今天重现“脉冲行情”吗？

5月23日，富时罗素宣布两只a股——浙商银行和重庆农商银行，调整加入本季度。6月19日收盘指数调整生效后，富时罗素旗舰指数中这两只股票的包含因子将从0上升至25%。

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最近北行基金提前埋伏了这两只股票。数据显示，浙商银行北行资本持股比例从5月23日的0.5096%上升至6月17日的0.8818%。这背后可能是主动管理资金伏击指数调整市场，因为大部分被动资金会在指数调整生效当天进行配置。

5月23日，北行资本持有重庆农村商业银行的比例为0.3181%，6月17日，该值变为1.4187%，期间增长了3.46倍。北行资金提前埋伏重庆农商银行似乎更明显。

风数据显示，从5月份开始，按照深湾一级行业的情况来看，资本从北方买入的26只股票中，电子(7)、电气设备(3)、计算机(2)等行业的股票有2只以上。从股票市值的分配来看，消费和金融仍然是配置的重点，餐饮行业仍然占据土地股份配置的首位。国信证券表示，境外选股偏好流通市值高、盈利能力强、流动性强、具有中长期资本属性的股票，非常重视基本面。

据《信息时报》报道，杨德龙还表示，投资者可以关注新组建的成份股。根据富时罗素成份股的构成来看，大部分都是白马股，投资者应该继续配置表现优异的白马股。“外资流入的趋势很明显，就是注重业绩为王。”

在杨德龙看来，“外资流入a股不仅是因为a股估值低，还因为a股被纳入msci等国际指数，这也将导致外资的部分被动资金和主动资金流入a股，尽管msci短期内可能不会再次提高a股纳入因子。但从中长期来看，a股内含因子肯定是上升趋势，最终会调整到100%，导致更多外资流入a股市场。”

此外，杨德龙还提到，央行已宣布完全取消qfii和rqfii的额度限制，资金汇入汇出限制简化了流程，有利于吸引更多外资进入中国资本市场，有利于a股市场未来发展。

随着中国率先进入经济复苏周期，北行资本最近大幅回归。风数据显示，截至6月18日，4月以来北行资金净流入已达1144.7亿元。

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在3月份北行资本净流出678.73亿元较大的背景下，北行资本自4月份以来已在很大程度上补充了核心资产的头寸，主要集中在医药、消费、科技等龙头股，避开了受疫情影响较大的个股。

风数据显示，截至6月17日，基于平均成交价格，自4月份以来，北行资本增持恒瑞医药约91.23亿元，无锡药明康德增持81.83亿元，贵州茅台增持70.64亿元。海天叶巍、三一重工、宁德时报等股票也被大量买入。同期，北行资本减持中国国际旅行社约25.93亿元，增持大秦铁路和中铁建设超过10亿元，增持海尔之家和兴业银行也超过8亿元。

值得注意的是，从本月以来的持股趋势来看，随着市场的持续反弹，消费板块整体估值偏高，北投减持了五粮液、贵州茅台、爱尔眼科等近期涨幅较大的股票。

风数据显示，截至6月17日，本月以来，北行基金已卖出五粮液26.78亿元、格力电器19.54亿元、贵州茅台7.95亿元，爱尔眼科减持已突破4亿元。

根据最新的持股趋势，科技股和医药股从本月开始已经北行增资。具体而言，李勋精密和BOE A的持股分别高达51.21亿元和27.02亿元，无锡药明康德和长春高辛的持股分别为45亿元和17.6亿元。此外，沐源股份和中国平安分别增加31.13亿元和18.17亿元。

据《中国证券报》报道，全球最大的上市对冲基金永盛(Inseman)最近发布了一份题为《阿尔法α:中国制造》的深度报告。从一个海外机构投资者的角度来看，这份报告认为，中国资本市场可以为全球机构投资者提供非常好的超额回报。a股不像大家想的那样涨跌。优秀的公司是可以跨越经济周期和市场周期的。对于海外投资者来说，配置a股不仅可以获得良好的超额收益，还可以将风险分散到全球资产配置的投资组合中。

国家商报综合了《信息时报》、《中国证券报》和公共信息

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